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【资讯】行情全面加速提防急剧回撤

发布时间:2020-10-17 02:24:17 阅读: 来源:墨水厂家

行情全面加速 提防急剧回撤

近期A股的正能量迅速聚集,展现在我们面前的是大牛市格局,借用足球比赛的阵形来看,目前行情三大主力热点层次分明,协调前行。  出任前锋的无疑是“互联网++”。核心领域是金融、商业、教育、医疗、文化传媒、农业等,主力标的东方财富 、同花顺 、全通教育 、新南洋 、物产中大 、海印股份 、乐视网 、大北农等。这是一个依靠“领袖”引导的群体,已全面占据绝对高股价阵营,推动创业板整体市盈率进入90倍“云端”。第一梯队品种的总市值纷纷进入300亿甚至更高时,比价压力显著上升。周一,创业板、中小板涨停数量超50家,呈全面加速状态。对应的创业板综指,3月至今涨幅已达20%(1、2月分别为11%和13%),指数已到达大V形反转形态的第二目标2400点,中小板综指也接近大圆底形态目标的12000点,短期技术调整压力陡增。“互联网+”群体的流通性受限,一旦调整会十分剧烈,关注信号就是龙头领袖股的倒戈一击。当然,“互联网+”还不会熄火,互联网与传统产业的融合或颠覆充满了机会,还将进一步扩散延伸,包括大数据 、云服务、工业4.0或工业制造2025(智能制造)等相关投资标的,如华胜天成 、得润电子 、宁波华翔 、大富科技等还会持续成为强者。  中场则有两个核心。一是央企或地方国企集团整合,先有百视通 、东方明珠 ,中国南车 、中国北车 ,近期传闻中国中铁 、中国铁建整合,再传钢铁。此前的“分”是从“政”到“商”,现在的“合”则是打造中国名片,走向市场化、国际化的战略选择。动力还只是整合预期,又与“一带一路”、京津冀、自贸区 、上海科创中心等国家战略叠加。虽然整合效益需要时间,但当前强调的是趋势投资,并给予1+1大于2的乐观溢价预期。这类群体最大特点是具有突然性,不过,去年四季度一轮集中换手飙升后,整体持股成本大幅上移并趋于集中,也是杠杆资金的集结地,短期内正在消化前期成本区压力,最理想的方式就是局部突破,逐步引领整体上台阶。  另一个核心是军民融合,涉及北斗、电子、信息安全以及高端装备制造等领域,相关标的包括中国卫星 、海格通信 、大立科技 、高德红外 、振华科技 、四创电子 、同方国芯 、机器人 、奥普光电 、中科曙光 、欧比特 、大唐电信 、浪潮信息 、同方股份和中航电子等。军民融合是国家战略主题,产业迎来大拐点,近期相对涨幅不大,中期后劲足,完全有可能成为指数调整时逆势表现的群体。  至于担当后卫的,当然是一批低估值传统产业群体。包括金融地产以及消费医药等长周期成长行业蓝筹股。支撑因素包括经济复苏刺激政策、养老金入市、A股纳入MSCI指数预期等。如银行股整体市净率仅1.2倍左右,在坏账预期大幅下降时,这种估值会成为新起点。而保险 、券商 ,因投资属性加上“互联网+”预期,投资弹性正在强化。地产则在得到行业宽松政策的支持,就像“清道夫”,紧随其后的无疑就是消费医药蓝筹这一“门将”了。  总体上看,创业板、中小板和上证指数犹如前中后三条攻击线,投资主题丰富多彩。当然,持续加速,也会因获利盘过于集中而快速回撤。现阶段的快速回撤,还只是主题攻击方向的切换,包括“互联网+”的转向,或转向国企改革或军工融合,或转向金融地产或消费医药。核心主题机会均衡,只是启动时点的不同。策略上,要把握所有主题热点或节奏太难,“一鸟在手胜过百鸟在林”,专注更重要。

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